杏彩体育手机版珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2021年年

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）向银行或机构申请提供最高不超过人民币3亿元（或等值其他币种）一年期的担保；为全资子公司珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）向银行或机构申请综合授信额度提供最高不超过2亿元一年期的担保；为全资子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称“恒基永盛”）向银行或机构申请综合额度提供不超过人民币1亿元一年期的担保；为控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“武汉恒基达鑫”)向银行或机构申请综合授信额度提供最高不超过人民币6,000万元一年期的担保；公司全资子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司为公司向银行或机构申请不超过人民币8,000万元项目提供十年期的担保。

　　同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。

　　5、 主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)帐管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台开发等。

　　5、主营业务：供应链管理及咨询；以自有资金进行实业类投资、项目投资；商业批发、零售、贸易；咨询服务；商务信息咨询；技术服务；第二类医疗器械的批发和零售；货物或技术进出口等。

　　5、主营业务：柴油（闪点≥60℃，不含危险化学品）、燃料油(不含闭杯闪点在60℃以下的燃料油，禁燃区内禁止销售重油、渣油等高污染燃料）、溶剂油（不含危险化学品）的仓储和批发；石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营；石油化工产品（不含危险化学品、成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服务、供应链服务；压缩气体和液化气体：易燃气体2.1、非易燃无毒气体2.2、有毒气体2.3；易燃液体：低闪点易燃液体3.1、中闪点易燃液体3.2、高闪点易燃液体3.3；（具体经营范围按照许可证许可范围执行）；机电设备批零兼营；物流代理服务；道路货物运输；自有商业房屋租赁服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、主营业务：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。

　　保证内容：公司拟为香港恒基达鑫向银行或机构申请不超过人民币1.8亿元（或等值其他币种）的融资性保函，凭该保函在上述银行或机构给予香港恒基达鑫额度用于日常经营，公司为上述融资提供提供人民币/美元定期存单（包括大额存单）、公司资产等抵、质押及连带责任保证担保。

　　公司拟为香港恒基达鑫向银行或机构申请不超过人民币1.2亿元的FT/NRA/OSA美元、境外美元额度提供人民币定期存单（包括大额存单）、公司资产等的抵质押及保证担保。

　　保证内容：公司拟为恒旭达向银行或机构申请不超过人民币2亿元综合额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。

　　保证内容：公司拟为恒基永盛向银行或机构申请不超过人民币1亿元综合额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。

　　保证内容：公司拟为武汉恒基达鑫向银行或机构申请不超过人民币6,000万元综合额度提供担保，保证方式为公司资产等的抵质押及连带责任保证担保，武汉恒基达鑫的其他股东承诺以其持有的武汉恒基达鑫的股权向公司提供股权质押担保。

　　保证内容：恒投创投拟为公司向银行或机构申请不超过人民币8,000万元项目提供担保，保证方式为公司资产的抵押及恒投创投连带责任保证担保。

　　以上担保的金额和期限将以银行实际核准为准，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司对外担保的议案》,其中本次担保事项中为武汉恒基达鑫提供担保，武汉恒基达鑫的其他股东承诺以其持有的武汉恒基达鑫的股权向公司提供股权质押担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述被担保的对象为公司及公司的全资子公司、控股子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控。主要为日常经营流动资金及发展主业所需，公司对外担保不会损害公司及股东的利益。

　　截至本次公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币10,038.42万元，占2021年末公司经审计净资产的6.82%。

　　上述担保事项完成相关手续后，公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司及子公司为公司的担保）为人民币74,000万元，占2021年末公司经审计净资产的50.29%。

　　公司及全资子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称“子公司”或“恒基永盛”）主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务，即在提供供应链管理服务的同时，根据上下游客户的资信情况，为其提供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务。

　　恒基永盛开展供应链管理服务对象主要为公司的仓储客户，其中公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）为公司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛拟与珠海实友开展供应链管理服务业务，主要服务内容包括提供货物仓储市场信息交流、市场关系拓展、上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询、货物监管、物流运输监管、供应链预付货款融资等服务。

　　珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为41.85%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。公司的子公司与珠海实友签订供应链管理服务相关协议构成关联交易。

　　公司于2022年3月17日召开了第五届董事会第十三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司与控股股东开展供应链服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。    二、关联方基本情况

　　（5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）截止2021年12月31日经审计的主要财务数据：总资产43,260.09万元，净资产18,419.25万元，2021年实现主营业务收入93,934.07万元，净利润822.06万元。

　　截止公告日，珠海实友持有公司股份比例为41.85%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

　　供应链管理服务协议中至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

　　子公司向珠海实友提供的上述服务后，子公司依据供应链管理服务协议约定的服务费用标准向珠海实友收取一定的供应链管理服务费，一年内累计收取服务费金额不得超过人民币300万元；同时供应链管理服务项下所涉及的供应链预付货款金额任意时点不得超过人民币10,000万元。

　　子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　2022 年年初至披露日，公司与珠海实友累计已发生的各类关联交易的总金额为13.58万元，其中：供应链管理服务费8.32万元，房屋租赁费用5.26万元。

　　独立董事事先审核了子公司与控股股东开展供应链管理服务业务事项，同意将《关于子公司与控股股东合作开展供应链服务业务暨关联交易的议案》提交董事会审议，并对本次关联交易出具了独立意见如下：

　　公司子公司与控股股东开展供应链服务业务为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，同意上述合作事项。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施，武汉子公司系武汉市唯一一家拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业。

　　公司的主要业务按类型可分为：装卸业务、仓储业务两部分；装卸业务指利用自有码头、仓库，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐的仓储服务和为带预包装的危化品客户提供货物仓储服务包括但不限于存储、装卸、分拣、再分装（灌装）、再包装及仓储管理，收取仓储费。

　　报告期内中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月23日出具了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年公司债券（第一期）2021年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2021】跟踪第【240】号01），本期债券的跟踪评级结果为AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风险极低；公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　报告期内，主营业务收入37,709.72万元，同比增长12.54%；实现营业利润14,182.94万元，同比增长16.28。